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布局MSCI概念股正当时

记者:地方新闻网 时间:2018-04-26 13:33  来源:网络整理
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  MSCI官网显示,确定纳入指数的A股公司名单将于5月公布,为6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数铺垫,各路机构加速布局“入摩”行情。周三,MSCI指数(880883)跌0.61点,收于1084.09点。同日英大证券首席经济学家李大霄表示,下个月将步入MSCI时间,大量的关于MSCI的基金将会发行,已经发行的基金或将步入健康发展阶段。而MSCI首批进入的千亿资金,将会对236家公司进行配置,非常可能从低配、中配、标配、超配里面选择超配。接受采访的市场人士表示,从投资角度讲,对MSCI概念股要区别对待,从股价位置和估值两个方面综合考虑,加入MSCI并不一定形成一波新的上升行情。

  过去三个月MSCI指数跌幅比沪指大

  根据明晟公司公布的选择机制,以MSCI现有的国际中国指数为基准,可筛选出有望纳入MSCI新兴市场指数的222只A股股票。这些股票主要集中在金融和消费板块。按照申万一级行业排序,占比较高的行业有:银行占19.89%,非银金融占16.62%,食品饮料占8.12%,建筑装饰占6.19%,电子占4.64%,医药生物占4.57%,房地产占4.57%。格力电器、美的集团、贵州茅台、工商银行、万科A等,都是MSCI的标的股代表。6月1日,A股将正式纳入MSCI新兴市场指数。5月份这个名单将被公布,入选的股票是否有可能再来一波6月行情?这个机会是否有可能被一些主力利用进行套利?

  从股价走势看,MSCI概念股去年吸引了众多主力资金买入,经过了大约一年半的炒作,已经涨幅巨大。从1月末回落,回调了大约三个月,现在跌够了没有?MSCI成分指数从2017年6月23日推出时起点为1000点,2018年1月29日最高达到1270.38点,涨幅27%。周三收盘,该指数为1084.09点,大约跌了15%,跌幅大于上证指数和深证成指。

  深圳大金海投资副总裁丁元恒对记者说,MSCI确实可以说是A股中优质股的代表,但再好的股票,被炒作涨幅过大以后,都不具有投资价值。应该选择那些没怎么涨的股票或者调整较深的优质股票关注。逆市上涨的股票也可能是好股票。

  记者根据同花顺IFinD金融终端统计,自MSCI指数回调以来至周三收盘,跌幅较深的股票有:中国铝业、老板电器、永泰能源、安通控股、中集集团、华夏幸福、第一创业、金地集团、泰禾集团、新华保险、神火股份、京东方A、西部证券、舍得酒业等。

  但也有一些股票不仅不跌,反而逆市上涨,医药股表现明显。在此期间,天士力涨了21.77%,华东医药涨21.24%。另外,涨幅较大的股票还有恒生电子、紫光股份、正泰电器、中航电子、中航飞机、恒瑞医药、太钢不锈、士兰微、雅化集团、中国国旅、海天味业等。

  6月后MSCI概念股涨还是跌仍有悬念

  经过大约三个月的调整,一些股票的估值回到了30倍以下。对于绩优的非银行类股票来说,考虑到中国股市的特点,这样的市盈率属于“合理范围”。以同花顺软件统计,市盈率在30倍以下,且过去3年净利润复合增长率在50%以上,2017年净利润和总营业收入增长率超过50%的上市公司有:众泰汽车、沧州大化、鹏欣资源、洛阳钼业、二三四五、万化化学、西藏珠峰、东方园林等。

  有业内人士认为,正式纳入MSCI新兴市场指数后,A股将迎来1000亿元左右增量资金。这仅是根据跟踪MSCI的被动资金为口径测算,目前全球以MSCI指数为标的资产规模超过10.5万亿美元,排名前100位的全球顶级资管人中有97位是MSCI服务的客户。如果考虑到主动型基金,则吸引的资金规模将更大。根据中金公司估算,从中长期看,参考韩国和中国台湾市场开放的经验,预计未来5~10年海外资金每年流入A股市场的规模可能在2000亿~4000亿元。

  深圳新里程投资董事长赖戌播并不完全赞同这种意见,他表示,纳入指数不等于纳入买入,开始交易不等于必须涨,国外机构会根据A股表现来决定开设相应指数基金的节奏和规模,况且还可能出现做空的MSCI基金,或其他各种类型的基金。所以,目前阶段MSCI只能成为炒作题材或借口,况且利好出尽,如果5月底前炒作过度,6月份后可能面临明显的下跌。

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